| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 113.00 | 494.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 269.00 | 113.00 | 260 156.00 | 260 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 74 478.00 | | 74 478.00 | 74 478.00 |
CF Disponibilités | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 974.00 | 113.00 | 347 861.00 | 347 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 900.00 | 656 900.00 | | 656 900.00 |
DH Report à nouveau | -455 784.00 | -348 084.00 | | -455 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 669.00 | -107 699.00 | | -130 669.00 |
DL TOTAL (I) | 70 445.00 | 201 115.00 | | 70 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 555.00 | 52 010.00 | | 52 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 013.00 | 52 018.00 | | 191 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 796.00 | 7 488.00 | | 33 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 1 094.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 415.00 | 122 847.00 | | 277 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 861.00 | 313 962.00 | | 347 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 415.00 | 112 847.00 | | 277 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -22 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 022.00 | 8 160.00 | | 9 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 692.00 | 115 859.00 | | 139 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 669.00 | -107 699.00 | | -130 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 662.00 | | 13 607.00 | 246 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 662.00 | | 13 000.00 | 76 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 662.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
VI Groupe et associés | 191 013.00 | 191 013.00 | | 191 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545.00 | | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 415.00 | 277 415.00 | | 277 415.00 |