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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 081.00 | | 300 081.00 | 300 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 091.00 | | 318 091.00 | 318 091.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 964.00 | 131 299.00 | | 126 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 521.00 | 42 775.00 | | 35 521.00 |
DL TOTAL (I) | 170 735.00 | 182 324.00 | | 170 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 162.00 | 86 963.00 | | 50 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 1 822.00 | | 2 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 088.00 | 23 155.00 | | 40 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 356.00 | 166 992.00 | | 147 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 091.00 | 349 317.00 | | 318 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 890.00 | 120 076.00 | | 137 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 833.00 | | 135 833.00 | 135 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 833.00 | | 135 833.00 | 135 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 441.00 | 21 074.00 | | 39 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 674.00 | 133 586.00 | | 158 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 153.00 | 90 811.00 | | 123 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 521.00 | 42 775.00 | | 35 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 341.00 | | 22 740.00 | 324 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 300 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 300 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 341.00 | | 22 740.00 | 324 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 916.00 | 37 451.00 | 9 466.00 | 46 916.00 |
VI Groupe et associés | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025.00 | 1 945.00 | 81.00 | 2 025.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 356.00 | 137 890.00 | 9 466.00 | 147 356.00 |