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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 672.00 | 11 230.00 | 14 442.00 | 25 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 842.00 | 11 230.00 | 43 612.00 | 54 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 935.00 | | 108 935.00 | 108 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 713.00 | 11 230.00 | 162 483.00 | 173 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 616.00 | 3 247.00 | | 10 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 762.00 | 7 368.00 | | -25 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362.00 | 27 124.00 | | 1 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 369.00 | 13 700.00 | | 36 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 591.00 | 116 525.00 | | 80 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 161.00 | 75 363.00 | | 44 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 121.00 | 205 587.00 | | 161 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 483.00 | 232 711.00 | | 162 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 760.00 | 200 419.00 | | 139 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 157.00 | | 517 157.00 | 517 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 157.00 | | 517 157.00 | 517 157.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 211.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 080.00 | 11 295.00 | | 13 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 166.00 | 718 102.00 | | 517 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 927.00 | 710 734.00 | | 542 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 762.00 | 7 368.00 | | -25 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 345.00 | | 30 113.00 | 34 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 616.00 | 54 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 316.00 | 25 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 25 000.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 875.00 | | 5 113.00 | 27 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 635.00 | 9 211.00 | 9 616.00 | 11 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 300.00 | 2 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 635.00 | 6 911.00 | 7 316.00 | 11 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 204.00 | 9 843.00 | 21 361.00 | 31 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
VW T.V.A. | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 121.00 | 139 760.00 | 21 361.00 | 161 121.00 |