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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 522.00 | 754.00 | 1 276.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 891.00 | 522.00 | 2 369.00 | 2 891.00 |
060 Stock marchandises | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 329.00 | | 147 329.00 | 147 329.00 |
072 Créances – Autres | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
084 Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 220.00 | | 201 220.00 | 201 220.00 |
110 Total général Actif | 204 111.00 | 522.00 | 203 589.00 | 204 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 775.00 | | | 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 612.00 | | | 63 612.00 |