| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 874.00 | 128 926.00 | 14 948.00 | 143 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 189.00 | 101 621.00 | 106 568.00 | 208 189.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 051.00 | 235 704.00 | 170 346.00 | 406 051.00 |
BT Marchandises | 209 701.00 | | 209 701.00 | 209 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 213.00 | 72 266.00 | 677 946.00 | 750 213.00 |
BZ Autres créances | 101 838.00 | | 101 838.00 | 101 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
CF Disponibilités | 154 824.00 | | 154 824.00 | 154 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 220.00 | 72 266.00 | 1 210 954.00 | 1 283 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 271.00 | 307 971.00 | 1 381 300.00 | 1 689 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 669 104.00 | 669 104.00 | | 669 104.00 |
DH Report à nouveau | -54 800.00 | -55 282.00 | | -54 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 284.00 | 482.00 | | 35 284.00 |
DL TOTAL (I) | 671 589.00 | 636 304.00 | | 671 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 670.00 | 235 669.00 | | 314 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 445.00 | 191 027.00 | | 246 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 772.00 | 91 025.00 | | 92 772.00 |
EA Autres dettes | 43 823.00 | 57 742.00 | | 43 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 711.00 | 585 463.00 | | 709 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 300.00 | 1 221 767.00 | | 1 381 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 037.00 | 439 378.00 | | 585 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 32 000.00 | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 217.00 | | 1 201 217.00 | 1 201 217.00 |
FG Production vendue services | 611 428.00 | | 611 428.00 | 611 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 645.00 | | 1 812 645.00 | 1 812 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 657.00 | 5 722.00 | | 12 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | 36 018.00 | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 300.00 | 36 018.00 | | 26 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | 30 203.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 30 203.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 291.00 | 5 815.00 | | 25 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 983.00 | 1 330 554.00 | | 1 883 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 699.00 | 1 330 072.00 | | 1 848 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 284.00 | 482.00 | | 35 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 544.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 149.00 | | 71 257.00 | 351 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 48 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 355.00 | 406 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 555.00 | 352 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 561.00 | | 34 057.00 | 333 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | 37 200.00 | 12 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 051.00 | 26 208.00 | 15 555.00 | 225 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 894.00 | 26 208.00 | 15 555.00 | 219 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 916.00 | | 6 649.00 | 78 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 916.00 | | 6 649.00 | 78 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 916.00 | | 6 649.00 | 78 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 445.00 | 246 445.00 | | 246 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
UX Autres créances clients | 643 067.00 | 643 067.00 | | 643 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
VB T. V. A. | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VC Groupe et associés | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 670.00 | 39 996.00 | 117 139.00 | 164 670.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 128.00 | 908 128.00 | | 908 128.00 |
VW T.V.A. | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 711.00 | 583 037.00 | 117 139.00 | 707 711.00 |