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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 484.00 | 4 184.00 | 7 300.00 | 11 484.00 |
040 Immobilisations financières | 705 869.00 | | 705 869.00 | 705 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 353.00 | 4 184.00 | 713 169.00 | 717 353.00 |
060 Stock marchandises | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
072 Créances – Autres | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
084 Disponibilités | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 607.00 | | 172 607.00 | 172 607.00 |
110 Total général Actif | 889 960.00 | 4 184.00 | 885 776.00 | 889 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 545 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 137.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 405.00 | 100 017.00 | | 122 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 133.00 | 83 662.00 | | 98 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 954.00 | 5 186.00 | | 4 954.00 |
230 Autres produits | 325.00 | 264.00 | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 817.00 | 189 128.00 | | 225 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 324.00 | 80 669.00 | | 137 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 605.00 | 12 994.00 | | -10 605.00 |
242 Autres charges externes. | 48 482.00 | 60 305.00 | | 48 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | 3 814.00 | | 4 070.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 76 053.00 | | | 76 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 887.00 | 7 798.00 | | 6 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 812.00 | 1 762.00 | | 1 812.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 018.00 | 185 343.00 | | 206 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 799.00 | 3 785.00 | | 19 799.00 |
280 Produits financiers | 50 034.00 | 50 202.00 | | 50 034.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 89.00 | 192.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 2 614.00 | | 3 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 388.00 | 62 182.00 | | 66 388.00 |