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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 738.00 | | 1 602 738.00 | 1 602 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 238.00 | 12 500.00 | 1 602 738.00 | 1 615 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 848 358.00 | 522 919.00 | 9 325 438.00 | 9 848 358.00 |
BZ Autres créances | 2 666 174.00 | 104 635.00 | 2 561 540.00 | 2 666 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 587 368.00 | 627 554.00 | 11 959 814.00 | 12 587 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 202 607.00 | 640 054.00 | 13 562 553.00 | 14 202 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 402 649.00 | -385 917.00 | | -1 402 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 131.00 | -1 016 733.00 | | 703 131.00 |
DL TOTAL (I) | -658 818.00 | -1 361 949.00 | | -658 818.00 |
DP Provisions pour risques | 120 263.00 | 30 464.00 | | 120 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 117 816.00 | 879 246.00 | | 1 117 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238 079.00 | 909 710.00 | | 1 238 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 964.00 | 24 003.00 | | 5 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 430.00 | 17 465.00 | | 16 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575 461.00 | 2 432 037.00 | | 2 575 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 320.00 | 8 500 601.00 | | 2 548 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 643.00 | 293 932.00 | | 26 643.00 |
EA Autres dettes | 7 803 758.00 | 8 142 756.00 | | 7 803 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 983 291.00 | 19 410 795.00 | | 12 983 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 562 553.00 | 18 958 555.00 | | 13 562 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 132 248.00 | | 11 132 248.00 | 11 132 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 132 248.00 | | 11 132 248.00 | 11 132 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 164 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 297 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 113 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 800.00 | |
GE Autres charges | | | 89 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 542 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 690.00 | 73 098.00 | | 50 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 490.00 | 73 098.00 | | 52 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 490.00 | -73 098.00 | | -52 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297 907.00 | 11 231 947.00 | | 11 297 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 776.00 | 12 248 679.00 | | 10 594 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 131.00 | -1 016 733.00 | | 703 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 751 000.00 | 237 000.00 | | 751 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 92 000.00 | 1 000.00 | 159 000.00 |
6T Sur comptes clients | 497 000.00 | 25 000.00 | | 497 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 000.00 | 262 000.00 | | 1 353 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 000.00 | 354 000.00 | 1 000.00 | 1 512 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 000.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 804 000.00 | 7 804 000.00 | | 7 804 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 848 000.00 | 9 848 000.00 | | 9 848 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 000.00 | 2 548 000.00 | | 2 548 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667 000.00 | 2 667 000.00 | | 2 667 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 515 000.00 | 12 515 000.00 | | 12 515 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401 000.00 | 10 401 000.00 | | 10 401 000.00 |