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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CF Disponibilités | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 688.00 | | 366 688.00 | 366 688.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 705.00 | 150 860.00 | | 145 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 422.00 | -5 155.00 | | 28 422.00 |
DL TOTAL (I) | 229 127.00 | 200 705.00 | | 229 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 454.00 | 92 609.00 | | 48 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 907.00 | 12 303.00 | | 53 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 307.00 | | 5 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 146.00 | 12 408.00 | | 8 146.00 |
EA Autres dettes | 21 970.00 | 53.00 | | 21 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 561.00 | 122 681.00 | | 137 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 688.00 | 323 386.00 | | 366 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 595.00 | 122 681.00 | | 134 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | -841.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 898.00 | 79 825.00 | | 99 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 476.00 | 84 980.00 | | 71 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 422.00 | -5 155.00 | | 28 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VC Groupe et associés | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 454.00 | 45 488.00 | 2 966.00 | 48 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 561.00 | 134 595.00 | 2 966.00 | 137 561.00 |