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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
AH Fonds commercial | 868 500.00 | | 868 500.00 | 868 500.00 |
AP Constructions | 186 711.00 | 65 923.00 | 120 787.00 | 186 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 904.00 | 52 073.00 | 26 831.00 | 78 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 940.00 | 122 741.00 | 1 123 199.00 | 1 245 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 681.00 | 139 349.00 | 1 930 332.00 | 2 069 681.00 |
BZ Autres créances | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 574 656.00 | | 574 656.00 | 574 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 091.00 | 139 349.00 | 2 600 742.00 | 2 740 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 032.00 | 262 090.00 | 3 723 941.00 | 3 986 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 465.00 | | | 119 465.00 |
CU Autres participations | 105 080.00 | | 105 080.00 | 105 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 500.00 | 898 500.00 | | 728 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
DG Autres réserves | 572 740.00 | 875 000.00 | | 572 740.00 |
DH Report à nouveau | 418 132.00 | 249 205.00 | | 418 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 935.00 | 168 927.00 | | 271 935.00 |
DK Provisions réglementées | 1 209.00 | 485.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 496.00 | 2 384 097.00 | | 2 184 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 515.00 | | | 113 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 549.00 | 247 091.00 | | 587 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 727.00 | 63 580.00 | | 78 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 941.00 | 655 876.00 | | 677 941.00 |
EA Autres dettes | 45 649.00 | 19 543.00 | | 45 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 062.00 | 60 549.00 | | 36 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 445.00 | 1 046 641.00 | | 1 539 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 941.00 | 3 430 738.00 | | 3 723 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 587 549.00 | | | 587 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 696.00 | | 93 735.00 | 1 154 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 1 245 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 265 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 244.00 | | | 873 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 451.00 | | 83 655.00 | 184 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 001.00 | | 10 080.00 | 97 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 734.00 | 22 343.00 | 1 336.00 | 101 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 990.00 | 22 343.00 | 1 336.00 | 96 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485.00 | 1 168.00 | 444.00 | 485.00 |
6T Sur comptes clients | 126 196.00 | 22 406.00 | 9 252.00 | 126 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 196.00 | 22 406.00 | 9 252.00 | 126 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 681.00 | 23 574.00 | 9 696.00 | 126 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 406.00 | 9 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 168.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 293.00 | 135 293.00 | | 135 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 951.00 | 1 957 951.00 | | 1 957 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 731.00 | -7 734.00 | 119 465.00 | 111 731.00 |
VB T. V. A. | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 454.00 | 18 212.00 | 74 565.00 | 113 454.00 |
VI Groupe et associés | 587 550.00 | 587 550.00 | | 587 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 953.00 | 2 021 488.00 | 119 465.00 | 2 140 953.00 |
VW T.V.A. | 373 327.00 | 373 327.00 | | 373 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 445.00 | 1 444 204.00 | 74 565.00 | 1 539 445.00 |