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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 887.00 | 29 411.00 | 15 475.00 | 44 887.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 947.00 | 29 411.00 | 73 535.00 | 102 947.00 |
060 Stock marchandises | 126 871.00 | | 126 871.00 | 126 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 178 534.00 | | 178 534.00 | 178 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 788.00 | | 311 788.00 | 311 788.00 |
110 Total général Actif | 414 735.00 | 29 411.00 | 385 323.00 | 414 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 497.00 | | | 91 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |