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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 89 230.00 | 59 982.00 | 29 248.00 | 89 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 518.00 | 12 119.00 | 1 399.00 | 13 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 331.00 | 45 457.00 | 92 875.00 | 138 331.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 299.00 | 117 557.00 | 227 742.00 | 345 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
BN En cours de production de biens | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 399.00 | | 270 399.00 | 270 399.00 |
BZ Autres créances | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CF Disponibilités | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 673.00 | | 622 673.00 | 622 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 972.00 | 117 557.00 | 850 414.00 | 967 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
DH Report à nouveau | 180 365.00 | 185 427.00 | | 180 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634.00 | 1 938.00 | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 259 809.00 | 266 175.00 | | 259 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 747.00 | 239 118.00 | | 251 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 970.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 414.00 | 95 379.00 | | 149 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 744.00 | 155 029.00 | | 185 744.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 606.00 | 495 464.00 | | 590 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 414.00 | 761 638.00 | | 850 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 623.00 | 429 328.00 | | 382 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 691.00 | | 73 441.00 | 321 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 833.00 | 345 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 833.00 | 241 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 471.00 | | 68 441.00 | 217 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | 5 000.00 | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 922.00 | 20 569.00 | 12 934.00 | 109 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 922.00 | 20 569.00 | 12 934.00 | 109 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 414.00 | 149 414.00 | | 149 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 270 399.00 | 270 399.00 | | 270 399.00 |
VB T. V. A. | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 408.00 | 43 425.00 | 207 983.00 | 251 408.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 246.00 | 299 246.00 | | 299 246.00 |
VW T.V.A. | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 606.00 | 382 623.00 | 207 983.00 | 590 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 588.00 | 26 533.00 | | 25 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 576.00 | 7 140.00 | | 9 576.00 |
ST Autres comptes | 116 565.00 | 110 565.00 | | 116 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 088.00 | 37 016.00 | | 39 088.00 |
YT Sous‐traitance | 41 071.00 | 66 154.00 | | 41 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 677.00 | 147 595.00 | | 222 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 303.00 | 3 435.00 | | 3 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 891.00 | 29 968.00 | | 28 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 599.00 | 246 341.00 | | 277 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 835.00 | 112 960.00 | | 171 835.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 978.00 | 368 470.00 | | 428 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |