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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 841.00 | 34 178.00 | 36 663.00 | 70 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 054 627.00 | | 1 054 627.00 | 1 054 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 678.00 | 85 178.00 | 16 500.00 | 101 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 107.00 | 119 356.00 | 1 289 751.00 | 1 409 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 088.00 | 13 434.00 | 656 654.00 | 670 088.00 |
BZ Autres créances | 187 647.00 | | 187 647.00 | 187 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
CF Disponibilités | 1 074 934.00 | | 1 074 934.00 | 1 074 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 028.00 | 13 434.00 | 2 070 594.00 | 2 084 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 135.00 | 132 790.00 | 3 360 345.00 | 3 493 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 961.00 | | | 181 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 283 827.00 | 4 488 399.00 | | 1 283 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 508 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 334.00 | -696 086.00 | | -394 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 732.00 | 1 417 065.00 | | 1 022 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 500.00 | 475 000.00 | | 985 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 015.00 | 509 181.00 | | 779 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 255.00 | 304 050.00 | | 548 255.00 |
EA Autres dettes | 24 843.00 | 172 587.00 | | 24 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 613.00 | 1 460 817.00 | | 2 337 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 345.00 | 2 877 882.00 | | 3 360 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 113.00 | 1 160 817.00 | | 1 627 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 396.00 | | 1 584 742.00 | 984 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 574.00 | 181 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160 031.00 | 1 409 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060 457.00 | 101 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 841.00 | | 1 054 627.00 | 70 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 704.00 | | 478 431.00 | 683 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 851.00 | | 51 684.00 | 229 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 995.00 | 23 391.00 | 5 830.00 | 85 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | 11 008.00 | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 626.00 | 12 382.00 | 5 830.00 | 78 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 268.00 | 15 800.00 | 350 834.00 | 364 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 268.00 | 15 800.00 | 350 834.00 | 364 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 800.00 | 300 834.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 015.00 | 779 015.00 | | 779 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 817.00 | 263 817.00 | | 263 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 961.00 | 2 110.00 | 179 851.00 | 181 961.00 |
UX Autres créances clients | 656 654.00 | 656 654.00 | | 656 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VB T. V. A. | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 500.00 | 275 000.00 | 586 000.00 | 985 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 563.00 | 882 713.00 | 179 851.00 | 1 062 563.00 |
VW T.V.A. | 210 286.00 | 210 286.00 | | 210 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 613.00 | 1 627 113.00 | 586 000.00 | 2 337 613.00 |