| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 421 510.00 | | 2 421 510.00 | 2 421 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 502.00 | | 2 501 502.00 | 2 501 502.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 127 431.00 | | 127 431.00 | 127 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 331.00 | | 133 331.00 | 133 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 833.00 | | 2 634 833.00 | 2 634 833.00 |
CU Autres participations | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
DG Autres réserves | 714 119.00 | | | 714 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 228.00 | | | 2 462 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 653.00 | | | 124 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 605.00 | | | 172 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 833.00 | | | 2 634 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 605.00 | | | 172 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 727.00 | | | 332 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 964.00 | | | 229 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 879.00 | | | 2 507 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | 2 501 502.00 | 6 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 377.00 | | 2 501 502.00 | 6 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507 879.00 | | | 2 507 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 421 510.00 | 2 421 510.00 | | 2 421 510.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VI Groupe et associés | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 410.00 | 2 427 410.00 | | 2 427 410.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 605.00 | 172 605.00 | | 172 605.00 |