| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 622.00 | 1 257.00 | 1 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AP Constructions | 1 463 616.00 | 109 985.00 | 1 353 631.00 | 1 463 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 009.00 | 26 477.00 | 24 532.00 | 51 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 229.00 | 55 638.00 | 207 590.00 | 263 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 115.00 | 192 723.00 | 1 591 391.00 | 1 784 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
BZ Autres créances | 219 675.00 | | 219 675.00 | 219 675.00 |
CF Disponibilités | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 665.00 | | 281 665.00 | 281 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 781.00 | 192 723.00 | 1 873 057.00 | 2 065 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 21 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | -4 538.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 545.00 | 31 210.00 | | -23 545.00 |
DL TOTAL (I) | 35 126.00 | 58 671.00 | | 35 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 163.00 | 524 530.00 | | 495 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 219.00 | 1 230 591.00 | | 1 200 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 976.00 | 76 221.00 | | 101 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 122.00 | 16 253.00 | | 40 122.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 749.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 931.00 | 1 849 227.00 | | 1 837 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 057.00 | 1 907 899.00 | | 1 873 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 435.00 | | 180 435.00 | 180 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 435.00 | | 180 435.00 | 180 435.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 480.00 | 7 306.00 | | 18 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 480.00 | 7 760.00 | | 18 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 480.00 | -260.00 | | -8 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 498.00 | -1 331.00 | | -3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 476.00 | 197 794.00 | | 190 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 022.00 | 166 584.00 | | 214 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 545.00 | 31 210.00 | | -23 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 219.00 | 1 200 219.00 | | 1 200 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 976.00 | 101 976.00 | | 101 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 354.00 | 259 854.00 | 259 854.00 | 260 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 931.00 | 1 837 931.00 | | 1 837 931.00 |