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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 40 274.00 | 84 726.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 520.00 | 109 551.00 | 6 969.00 | 116 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 628.00 | 54 135.00 | 45 494.00 | 99 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 947.00 | 205 586.00 | 244 361.00 | 449 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 363.00 | 387.00 | 51 976.00 | 52 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 614.00 | 9 172.00 | 221 442.00 | 230 614.00 |
BZ Autres créances | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CF Disponibilités | 212 811.00 | | 212 811.00 | 212 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 036.00 | 9 559.00 | 600 477.00 | 610 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 983.00 | 215 146.00 | 844 838.00 | 1 059 983.00 |
CU Autres participations | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 000.00 | 298 541.00 | | 289 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 353.00 | 86 125.00 | | 61 353.00 |
DL TOTAL (I) | 361 353.00 | 395 666.00 | | 361 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 999.00 | 105 679.00 | | 126 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 961.00 | 81 758.00 | | 82 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 307.00 | 161 526.00 | | 170 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 503.00 | 104 849.00 | | 82 503.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | 2 401.00 | | 6 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 432.00 | 5 580.00 | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 485.00 | 461 793.00 | | 483 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 838.00 | 857 459.00 | | 844 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 420.00 | | 31 040.00 | 427 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 17 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 513.00 | 449 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 033.00 | 341 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 626.00 | | | 91 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 581.00 | | 30 600.00 | 318 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 213.00 | | 440.00 | 17 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 419.00 | 33 200.00 | 8 033.00 | 180 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 52.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 845.00 | 33 148.00 | 8 033.00 | 178 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 387.00 | | | 387.00 |
6T Sur comptes clients | 7 092.00 | 2 626.00 | 545.00 | 7 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 479.00 | 2 626.00 | 545.00 | 7 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 479.00 | 2 626.00 | 545.00 | 7 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 307.00 | 170 307.00 | | 170 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 220 851.00 | 220 851.00 | | 220 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VB T. V. A. | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 999.00 | 36 918.00 | 83 648.00 | 126 999.00 |
VI Groupe et associés | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 111.00 | 329 086.00 | 3 025.00 | 332 111.00 |
VW T.V.A. | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 485.00 | 383 404.00 | 83 648.00 | 473 485.00 |