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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 6 045.00 | 5 155.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 130 660.00 | 108 595.00 | 22 065.00 | 130 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 991.00 | 12 926.00 | 2 064.00 | 14 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 815.00 | 259 679.00 | 73 137.00 | 332 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 900.00 | | 729 900.00 | 729 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 986.00 | | 143 986.00 | 143 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 553.00 | 387 245.00 | 976 307.00 | 1 363 553.00 |
BT Marchandises | 2 484 668.00 | 100 964.00 | 2 383 704.00 | 2 484 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 608.00 | | 219 608.00 | 219 608.00 |
BZ Autres créances | 787 465.00 | | 787 465.00 | 787 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 537.00 | | 173 537.00 | 173 537.00 |
CF Disponibilités | 161 758.00 | | 161 758.00 | 161 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 256.00 | 100 964.00 | 3 803 291.00 | 3 904 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 808.00 | 488 210.00 | 4 779 599.00 | 5 267 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 601.00 | 899 718.00 | | 1 463 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 505.00 | 563 882.00 | | 602 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 505.00 | 1 468 001.00 | | 2 070 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 675.00 | | | 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 675.00 | | | 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 065.00 | 129 629.00 | | 243 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 5.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 430.00 | 1 256 419.00 | | 1 323 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 648.00 | 415 939.00 | | 391 648.00 |
EA Autres dettes | 729 900.00 | 449.00 | | 729 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 418.00 | 1 802 441.00 | | 2 708 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 599.00 | 3 270 442.00 | | 4 779 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 221 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 269 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 352 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 145 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | 2 255.00 | | 3 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880.00 | 2 255.00 | | 3 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 560.00 | 4 824.00 | | 22 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 560.00 | 4 824.00 | | 22 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 680.00 | -2 569.00 | | -18 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 191.00 | 273 339.00 | | 285 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 989.00 | 8 343 581.00 | | 8 362 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 484.00 | 7 779 699.00 | | 7 760 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 505.00 | 563 882.00 | | 602 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 430.00 | 1 323 430.00 | | 1 323 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 648.00 | 391 648.00 | | 391 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 276.00 | 730 276.00 | | 730 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 986.00 | 143 986.00 | | 143 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 065.00 | 243 065.00 | | 243 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072 459.00 | 1 072 459.00 | | 1 072 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 445.00 | 1 216 445.00 | | 1 216 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 418.00 | 2 688 419.00 | | 2 688 418.00 |