| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AP Constructions | 6 822.00 | 3 533.00 | 3 289.00 | 6 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 663.00 | 12 028.00 | 635.00 | 12 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 379.00 | 19 406.00 | 4 974.00 | 24 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 185.00 | 19 406.00 | 21 779.00 | 41 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | -89 767.00 | -54 434.00 | | -89 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 066.00 | -35 333.00 | | 15 066.00 |
DL TOTAL (I) | -50 181.00 | -65 247.00 | | -50 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 998.00 | 16 354.00 | | 17 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 465.00 | 51 318.00 | | 52 465.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 960.00 | 78 138.00 | | 71 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 779.00 | 12 891.00 | | 21 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 15 403.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 15 403.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -15 403.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 068.00 | 92 382.00 | | 115 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 002.00 | 127 715.00 | | 100 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 066.00 | -35 333.00 | | 15 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 298.00 | 2 107.00 | | 17 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | 2 107.00 | | 13 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 272.00 | 15 238.00 | 1 034.00 | 16 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 960.00 | 52 578.00 | 19 382.00 | 71 960.00 |