| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 192.00 | 15 704.00 | 25 488.00 | 41 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 938.00 | 25 704.00 | 1 029 234.00 | 1 054 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 600.00 | 25 704.00 | 1 043 896.00 | 1 069 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
CU Autres participations | 953 664.00 | | 953 664.00 | 953 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 767.00 | 4 645.00 | | 4 767.00 |
DG Autres réserves | 165 283.00 | 165 283.00 | | 165 283.00 |
DH Report à nouveau | 24 409.00 | 22 097.00 | | 24 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 364.00 | 2 434.00 | | 18 364.00 |
DK Provisions réglementées | 33 664.00 | 29 605.00 | | 33 664.00 |
DL TOTAL (I) | 576 486.00 | 554 063.00 | | 576 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 461.00 | 168 270.00 | | 141 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 549.00 | 322 623.00 | | 302 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 7 626.00 | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 218.00 | 13 955.00 | | 18 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 409.00 | 512 974.00 | | 467 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 896.00 | 1 067 037.00 | | 1 043 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 566.00 | 512 474.00 | | 360 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 681.00 | | 186 681.00 | 186 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 681.00 | | 186 681.00 | 186 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 184.00 | 3 084.00 | | 3 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 059.00 | 4 882.00 | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | 4 882.00 | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 059.00 | -4 882.00 | | -4 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 866.00 | 183 066.00 | | 189 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 502.00 | 180 632.00 | | 171 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 364.00 | 2 434.00 | | 18 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 938.00 | | | 1 054 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 746.00 | | | 1 003 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 559.00 | 7 145.00 | | 18 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 559.00 | 7 145.00 | | 8 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 605.00 | 4 059.00 | | 29 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 605.00 | 4 059.00 | | 29 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
UX Autres créances clients | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 244.00 | 34 401.00 | 106 843.00 | 141 244.00 |
VI Groupe et associés | 302 549.00 | 302 549.00 | | 302 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 409.00 | 360 566.00 | 106 843.00 | 467 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 2 998.00 | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 972.00 | 9 023.00 | | 2 972.00 |
ST Autres comptes | 28 127.00 | 34 288.00 | | 28 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 116.00 | 11 983.00 | | 7 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 846.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 674.00 | 3 844.00 | | 2 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 058.00 | 34 332.00 | | 39 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 408.00 | 3 418.00 | | 2 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 215.00 | 55 295.00 | | 38 215.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |