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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 752.00 | 71 599.00 | 17 152.00 | 88 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 934.00 | 177 982.00 | 130 951.00 | 308 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 825.00 | 249 582.00 | 876 243.00 | 1 125 825.00 |
BT Marchandises | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 155 606.00 | | 155 606.00 | 155 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 997.00 | | 177 997.00 | 177 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 823.00 | 249 582.00 | 1 054 240.00 | 1 303 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 619 445.00 | | | 619 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DL TOTAL (I) | 635 820.00 | | | 635 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 320.00 | | | 311 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 420.00 | | | 418 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 240.00 | | | 1 054 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 773.00 | | | 266 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 362.00 | | 740 362.00 | 740 362.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 495.00 | | 740 495.00 | 740 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 529.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 739.00 | | | 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 764.00 | | | 744 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 190.00 | | | 737 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 783.00 | | 6 831.00 | 1 131 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 788.00 | 1 125 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 788.00 | 397 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 210.00 | | 6 266.00 | 404 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573.00 | | 565.00 | 7 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 116.00 | 39 168.00 | 10 701.00 | 221 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 116.00 | 39 168.00 | 10 701.00 | 221 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 320.00 | 159 673.00 | 151 648.00 | 311 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 473.00 | 11 350.00 | 8 123.00 | 19 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 421.00 | 266 773.00 | 151 648.00 | 418 421.00 |