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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 903.00 | 9 277.00 | 5 626.00 | 14 903.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 492.00 | 9 277.00 | 55 215.00 | 64 492.00 |
072 Créances – Autres | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175 700.00 | 8 290.00 | 167 410.00 | 175 700.00 |
084 Disponibilités | 226 419.00 | | 226 419.00 | 226 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 017.00 | 8 290.00 | 416 727.00 | 425 017.00 |
110 Total général Actif | 489 509.00 | 17 567.00 | 471 941.00 | 489 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 302.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 423.00 | | | 423.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 074.00 | | | 8 074.00 |