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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023.00 | 1 217.00 | 806.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 640.00 | 1 217.00 | 1 813 424.00 | 1 814 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 2 435 209.00 | | 2 435 209.00 | 2 435 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 042.00 | | 2 444 042.00 | 2 444 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 682.00 | 1 217.00 | 4 257 466.00 | 4 258 682.00 |
CU Autres participations | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 876.00 | 37 497.00 | | 47 876.00 |
DG Autres réserves | 590 557.00 | 393 359.00 | | 590 557.00 |
DH Report à nouveau | 318 587.00 | 318 587.00 | | 318 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 653.00 | 207 576.00 | | -143 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 366.00 | 2 857 020.00 | | 3 113 366.00 |
DP Provisions pour risques | 162 904.00 | | | 162 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 904.00 | | | 162 904.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307 479.00 | 329 918.00 | | 307 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 535.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 388.00 | 30 547.00 | | 614 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 172.00 | 50 528.00 | | 23 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 988.00 | 26 400.00 | | 35 988.00 |
EA Autres dettes | | 270 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 195.00 | 707 928.00 | | 981 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 466.00 | 3 564 948.00 | | 4 257 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 281.00 | 707 928.00 | | 710 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 535.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 023.00 | | 2 618.00 | 1 812 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 000.00 | | 2 618.00 | 1 810 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014.00 | 202.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 202.00 | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 479.00 | 97 479.00 | 210 000.00 | 307 479.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 510.00 | 24 597.00 | 60 914.00 | 85 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 391 473.00 | | | 2 391 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 528 878.00 | 528 878.00 | | 528 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 492.00 | 2 443 874.00 | 2 618.00 | 2 446 492.00 |
VW T.V.A. | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 195.00 | 710 281.00 | 270 914.00 | 981 195.00 |