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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 729.00 | 65 074.00 | 26 654.00 | 91 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 830.00 | 4 425.00 | 11 404.00 | 15 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 536.00 | 69 500.00 | 147 036.00 | 216 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CF Disponibilités | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 841.00 | 69 500.00 | 165 340.00 | 234 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DH Report à nouveau | -16 318.00 | -3 359.00 | | -16 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 650.00 | -12 958.00 | | 16 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 177.00 | 55 142.00 | | 115 177.00 |
DL TOTAL (I) | 124 924.00 | 48 239.00 | | 124 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 166.00 | 29 166.00 | | 19 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 409.00 | 15 056.00 | | 7 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 191.00 | | 13 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | 8 056.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 415.00 | 65 471.00 | | 40 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 340.00 | 113 710.00 | | 165 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 271.00 | 18 962.00 | 29 233.00 | 10 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 271.00 | 18 962.00 | 29 233.00 | 10 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 231.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 107.00 | 9 917.00 | | 19 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 107.00 | 9 917.00 | | 19 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 1 057.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 1 057.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 087.00 | 8 859.00 | | 18 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 650.00 | -12 958.00 | | 16 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 167.00 | 10 000.00 | 9 167.00 | 19 167.00 |
VI Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979.00 | 4 599.00 | 380.00 | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 417.00 | 31 250.00 | 9 167.00 | 40 417.00 |