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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 654.00 | 23 536.00 | 14 118.00 | 37 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 814.00 | 23 536.00 | 14 278.00 | 37 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 383.00 | | 118 383.00 | 118 383.00 |
BZ Autres créances | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
CF Disponibilités | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 211.00 | | 184 211.00 | 184 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 025.00 | 23 536.00 | 198 489.00 | 222 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 493.00 | | | 104 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 201.00 | | | -25 201.00 |
DL TOTAL (I) | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 759.00 | | | 108 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 489.00 | | | 198 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 469.00 | 29 319.00 | 452 788.00 | 423 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 469.00 | 29 319.00 | 452 788.00 | 423 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 265.00 | | | 455 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 466.00 | | | 480 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 201.00 | | | -25 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 695.00 | | 2 700.00 | 40 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 581.00 | 37 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 581.00 | 37 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 535.00 | | 2 700.00 | 40 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 371.00 | 6 746.00 | 5 581.00 | 22 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 371.00 | 6 746.00 | 5 581.00 | 22 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 477.00 | 2 438.00 | 2 477.00 | 2 477.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 477.00 | 2 438.00 | 2 477.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | 2 438.00 | 2 477.00 | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 809.00 | 168 809.00 | | 168 809.00 |
VW T.V.A. | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 759.00 | 100 118.00 | 8 641.00 | 108 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
ST Autres comptes | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368.00 | | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 677.00 | | | 44 677.00 |