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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 972.00 | 28 317.00 | 12 655.00 | 40 972.00 |
AP Constructions | 33 598.00 | 1 960.00 | 31 638.00 | 33 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 105.00 | 253 108.00 | 53 997.00 | 307 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 583.00 | 46 114.00 | 55 469.00 | 101 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 343.00 | 329 499.00 | 157 844.00 | 487 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
BN En cours de production de biens | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 891.00 | | 380 891.00 | 380 891.00 |
BZ Autres créances | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CF Disponibilités | 76 557.00 | | 76 557.00 | 76 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 791.00 | | 588 791.00 | 588 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 134.00 | 329 499.00 | 746 635.00 | 1 076 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 62 184.00 | 145 942.00 | | 62 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 693.00 | -83 757.00 | | 46 693.00 |
DL TOTAL (I) | 113 277.00 | 66 584.00 | | 113 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 921.00 | 390 110.00 | | 335 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 9 989.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 307.00 | 114 589.00 | | 151 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 873.00 | 106 672.00 | | 135 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 380.00 | | |
EA Autres dettes | 7 696.00 | 13 241.00 | | 7 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 358.00 | 647 982.00 | | 633 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 635.00 | 714 566.00 | | 746 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 983.00 | 313 805.00 | | 252 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744.00 | 473.00 | | 1 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 771.00 | | 11 700.00 | 505 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 128.00 | 487 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264.00 | 40 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 865.00 | 442 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 451.00 | | 11 700.00 | 460 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 250.00 | 76 377.00 | 30 127.00 | 283 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 648.00 | 10 932.00 | 263.00 | 17 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 602.00 | 65 445.00 | 29 864.00 | 265 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 307.00 | 151 307.00 | | 151 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 380 891.00 | 380 891.00 | | 380 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 177.00 | 81 194.00 | 252 983.00 | 334 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 587.00 | 405 503.00 | 4 085.00 | 409 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 358.00 | 380 374.00 | 252 983.00 | 633 358.00 |