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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 525.00 | 175 447.00 | 15 078.00 | 190 525.00 |
AN Terrains | 11 778.00 | 4 010.00 | 7 768.00 | 11 778.00 |
AP Constructions | 141 628.00 | 136 636.00 | 4 992.00 | 141 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 432.00 | 83 838.00 | 10 594.00 | 94 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 216.00 | 426 861.00 | 65 355.00 | 492 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 878.00 | 1 174.00 | 1 400 704.00 | 1 401 878.00 |
BZ Autres créances | 3 675 710.00 | | 3 675 710.00 | 3 675 710.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 287.00 | 1 174.00 | 5 098 113.00 | 5 099 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 503.00 | 428 035.00 | 5 163 468.00 | 5 591 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 346.00 | 217 878.00 | | 77 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 322.00 | 436 715.00 | | 107 322.00 |
DL TOTAL (I) | 349 668.00 | 819 593.00 | | 349 668.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 221 000.00 | | 335 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 097.00 | 19 896.00 | | 30 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 097.00 | 240 896.00 | | 365 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 1 663.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 208.00 | 1 628 788.00 | | 1 954 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 893.00 | 731 927.00 | | 1 004 893.00 |
EA Autres dettes | 1 488 571.00 | | | 1 488 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 703.00 | 2 362 378.00 | | 4 448 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 468.00 | 3 422 867.00 | | 5 163 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 587 098.00 | | 8 587 098.00 | 8 587 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 587 098.00 | | 8 587 098.00 | 8 587 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 916 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 542 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 954.00 | |
GE Autres charges | | | 76 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 710 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 683.00 | 3 696.00 | | 63 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 916 757.00 | 9 016 208.00 | | 8 916 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 434.00 | 8 579 493.00 | | 8 809 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 322.00 | 436 715.00 | | 107 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 000.00 | | -2 000.00 | 68 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 6 000.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | -8 000.00 | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 000.00 | 207 000.00 | 83 000.00 | 241 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 000.00 | 207 000.00 | 83 000.00 | 241 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 000.00 | 1 954 000.00 | | 1 954 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 372 000.00 | 3 372 000.00 | | 3 372 000.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VP Divers | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 000.00 | 3 676 000.00 | | 3 676 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |