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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 76.00 | 624.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 720.00 | 83 883.00 | 62 837.00 | 146 720.00 |
040 Immobilisations financières | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 877.00 | 83 958.00 | 283 919.00 | 367 877.00 |
060 Stock marchandises | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
072 Créances – Autres | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
084 Disponibilités | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
110 Total général Actif | 434 428.00 | 83 958.00 | 350 470.00 | 434 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 229.00 | 269 501.00 | | 554 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 681.00 | 8 710.00 | | 47 681.00 |
230 Autres produits | 31 607.00 | 9 319.00 | | 31 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 517.00 | 287 530.00 | | 633 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 837.00 | 102 415.00 | | 168 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 649.00 | 1 384.00 | | -3 649.00 |
242 Autres charges externes. | 215 344.00 | 80 073.00 | | 215 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 4 181.00 | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 255.00 | 77 189.00 | | 134 255.00 |
252 Charges sociales | 8 764.00 | 11 833.00 | | 8 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 284.00 | 7 378.00 | | 7 284.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 398.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 406.00 | 284 852.00 | | 532 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 111.00 | 2 679.00 | | 101 111.00 |
294 Charges financières | 3 537.00 | 980.00 | | 3 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 447.00 | 423.00 | | 61 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 867.00 | 1 276.00 | | 35 867.00 |