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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 276.00 | 16 683.00 | 4 593.00 | 21 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 565.00 | 43 457.00 | 18 108.00 | 61 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 379.00 | 88 813.00 | 117 567.00 | 206 379.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 950.00 | | 108 950.00 | 108 950.00 |
BZ Autres créances | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CF Disponibilités | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 791.00 | | 128 791.00 | 128 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 170.00 | 88 813.00 | 246 357.00 | 335 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 209.00 | -69 573.00 | | -43 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 802.00 | 26 364.00 | | 12 802.00 |
DL TOTAL (I) | 19 593.00 | 6 791.00 | | 19 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 11 523.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 019.00 | 120 958.00 | | 65 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 653.00 | 27 459.00 | | 105 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 605.00 | 32 590.00 | | 55 605.00 |
EA Autres dettes | | 1 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 765.00 | 192 551.00 | | 226 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 357.00 | 199 341.00 | | 246 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 244.00 | | 221 244.00 | 221 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 244.00 | | 221 244.00 | 221 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 709.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 761.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 761.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -761.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 318.00 | 210 465.00 | | 224 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 516.00 | 184 101.00 | | 211 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 802.00 | 26 364.00 | | 12 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 275.00 | | 104.00 | 206 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 514.00 | | | 111 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | 104.00 | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 104.00 | 7 709.00 | | 81 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 104.00 | 7 709.00 | | 81 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 653.00 | 105 653.00 | | 105 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VI Groupe et associés | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 443.00 | 14 578.00 | 4 865.00 | 19 443.00 |
VW T.V.A. | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 765.00 | 226 765.00 | | 226 765.00 |