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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AP Constructions | 658 432.00 | 656 502.00 | 1 930.00 | 658 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 757.00 | 106 471.00 | 4 286.00 | 110 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 043.00 | 55 013.00 | 1 030.00 | 56 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 636.00 | 820 116.00 | 7 520.00 | 827 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BZ Autres créances | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 230 561.00 | | 230 561.00 | 230 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 073.00 | | 292 073.00 | 292 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 709.00 | 820 116.00 | 299 593.00 | 1 119 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 967.00 | 50 362.00 | | 50 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 117.00 | 78 605.00 | | 47 117.00 |
DL TOTAL (I) | 131 084.00 | 161 967.00 | | 131 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 236.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 78 249.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 232.00 | 108 117.00 | | 115 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 802.00 | 89 811.00 | | 52 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 509.00 | 276 413.00 | | 168 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 593.00 | 438 379.00 | | 299 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 509.00 | 276 413.00 | | 168 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 236.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 098.00 | | 1 010 098.00 | 1 010 098.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 122.00 | | 1 010 122.00 | 1 010 122.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 37 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 861.00 | 11 418.00 | | 4 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 834.00 | 32 753.00 | | 37 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 60.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 4 860.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -4 860.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 309.00 | 26 255.00 | | 20 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 474.00 | 933 214.00 | | 1 030 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 358.00 | 854 610.00 | | 983 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 117.00 | 78 605.00 | | 47 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 900.00 | | 1 736.00 | 825 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 496.00 | | 1 736.00 | 823 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 123.00 | 3 993.00 | | 816 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 993.00 | 3 993.00 | | 813 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 232.00 | 115 232.00 | | 115 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 560.00 | 34 286.00 | 274.00 | 34 560.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 509.00 | 168 509.00 | | 168 509.00 |