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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 219.00 | 18 000.00 | 1 356 219.00 | 1 374 219.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 708.00 | 18 000.00 | 1 358 708.00 | 1 376 708.00 |
CU Autres participations | 1 349 631.00 | | 1 349 631.00 | 1 349 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
DG Autres réserves | 199 479.00 | | | 199 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
DL TOTAL (I) | 733 492.00 | | | 733 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 038.00 | | | 616 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 216.00 | | | 625 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 708.00 | | | 1 358 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 216.00 | | | 625 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 393.00 | | 140 393.00 | 140 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 393.00 | | 140 393.00 | 140 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 864.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 708.00 | | | 231 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 275.00 | | | 134 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 219.00 | | | 1 374 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 219.00 | | | 1 356 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 612 560.00 | 612 560.00 | | 612 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 321.00 | 1 734.00 | 6 587.00 | 8 321.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 216.00 | 625 216.00 | | 625 216.00 |