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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274.00 | 233.00 | 41.00 | 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 581.00 | 18 480.00 | 10 100.00 | 28 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 855.00 | 18 713.00 | 24 142.00 | 42 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
060 Stock marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
088 Caisse | | | 124.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
110 Total général Actif | 77 452.00 | 18 713.00 | 58 739.00 | 77 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 345.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 739.00 | | | 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 176.00 | 157 159.00 | | 179 176.00 |
230 Autres produits | 2 544.00 | 1 375.00 | | 2 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 720.00 | 158 534.00 | | 181 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 039.00 | 5 030.00 | | 6 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | -844.00 | | -149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 864.00 | 22 019.00 | | 23 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 831.00 | -228.00 | | 831.00 |
242 Autres charges externes. | 59 975.00 | 62 167.00 | | 59 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | 3 390.00 | | 3 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 514.00 | 66 132.00 | | 72 514.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 751.00 | 4 010.00 | | 4 751.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 330.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 374.00 | 162 007.00 | | 171 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 346.00 | -3 473.00 | | 10 346.00 |
294 Charges financières | 6 450.00 | 5 260.00 | | 6 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -154.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 257.00 | -8 624.00 | | 4 257.00 |