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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
AP Constructions | 13 564.00 | 3 598.00 | 9 966.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 012.00 | 7 436.00 | 12 576.00 | 20 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 777.00 | 13 871.00 | 28 906.00 | 42 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 821.00 | | 175 821.00 | 175 821.00 |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CF Disponibilités | 290 128.00 | | 290 128.00 | 290 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 377.00 | | 485 377.00 | 485 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 154.00 | 13 871.00 | 514 283.00 | 528 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 74 855.00 | 65 308.00 | | 74 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 817.00 | 9 547.00 | | 112 817.00 |
DL TOTAL (I) | 192 722.00 | 79 904.00 | | 192 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 104.00 | 22 625.00 | | 18 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 166.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 209.00 | 2 129.00 | | 3 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 467.00 | 89 393.00 | | 91 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 411.00 | 90 319.00 | | 129 411.00 |
EA Autres dettes | 9 257.00 | 1 851.00 | | 9 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 917.00 | 76 117.00 | | 68 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 365.00 | 285 600.00 | | 320 365.00 |
ED (V) | 1 196.00 | 1 628.00 | | 1 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 283.00 | 367 133.00 | | 514 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 823.00 | 265 367.00 | | 306 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 070 619.00 | 13 800.00 | 1 084 419.00 | 1 070 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 619.00 | 13 800.00 | 1 084 419.00 | 1 070 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 261.00 | 37 800.00 | | 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 347.00 | 461.00 | | 13 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 347.00 | -24 510.00 | | 13 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 810.00 | -227.00 | | 42 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 865.00 | 846 775.00 | | 1 098 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 048.00 | 837 228.00 | | 986 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 817.00 | 9 547.00 | | 112 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 881.00 | 4 691.00 | | 4 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 921.00 | | 8 357.00 | 35 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 42 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 33 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 721.00 | | 8 357.00 | 26 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711.00 | 7 662.00 | 1 502.00 | 7 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | 7 662.00 | 1 502.00 | 4 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 175 821.00 | | | 175 821.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 104.00 | 4 562.00 | 13 542.00 | 18 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 612.00 | 201 612.00 | | 201 612.00 |
VW T.V.A. | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 156.00 | 303 614.00 | 13 542.00 | 317 156.00 |