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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 931.00 | 44 120.00 | 33 811.00 | 77 931.00 |
BZ Autres créances | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CF Disponibilités | 326 868.00 | | 326 868.00 | 326 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 263.00 | 44 120.00 | 379 143.00 | 423 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 920.00 | 47 776.00 | 379 143.00 | 426 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 95 203.00 | 23 731.00 | | 95 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 817.00 | 71 472.00 | | 62 817.00 |
DL TOTAL (I) | 171 219.00 | 108 403.00 | | 171 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 340.00 | 145 824.00 | | 132 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 584.00 | 47 346.00 | | 45 584.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 24 573.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 924.00 | 217 743.00 | | 207 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 143.00 | 326 146.00 | | 379 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 455.00 | 17 329.00 | 2 210 784.00 | 2 193 455.00 |
FG Production vendue services | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 737.00 | 17 329.00 | 2 238 066.00 | 2 220 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | -315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 879.00 | 53 263.00 | | 11 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 879.00 | 53 263.00 | | 11 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 879.00 | 53 263.00 | | 11 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 648.00 | 20 912.00 | | 22 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 544.00 | 2 286 553.00 | | 2 250 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 727.00 | 2 215 081.00 | | 2 187 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 817.00 | 71 472.00 | | 62 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 976.00 | 7 560.00 | 417.00 | 36 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 976.00 | 7 560.00 | 417.00 | 36 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 976.00 | 7 560.00 | 417.00 | 36 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 560.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 340.00 | 132 340.00 | | 132 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
VW T.V.A. | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 924.00 | 207 924.00 | | 207 924.00 |