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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 848.00 | 58 252.00 | 7 595.00 | 65 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 833.00 | 12 739.00 | 3 094.00 | 15 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 233.00 | 72 491.00 | 16 742.00 | 89 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
BZ Autres créances | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CF Disponibilités | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 917.00 | 72 491.00 | 121 426.00 | 193 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 73 119.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 419.00 | | | -116 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 173.00 | -189 538.00 | | 7 173.00 |
DL TOTAL (I) | 753.00 | -6 419.00 | | 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 314.00 | 26 369.00 | | 21 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 72 554.00 | | 16 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 358.00 | 276 453.00 | | 79 358.00 |
EA Autres dettes | | 129 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 672.00 | 504 624.00 | | 120 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 426.00 | 498 205.00 | | 121 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 67.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 676.00 | 101 126.00 | 4 550.00 | 105 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 095.00 | 117 141.00 | | 117 095.00 |