| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | -34 500.00 | | -34 500.00 | -34 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 746.00 | 11 334.00 | 2 412.00 | 13 746.00 |
040 Immobilisations financières | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 131.00 | 11 334.00 | 38 797.00 | 50 131.00 |
060 Stock marchandises | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
072 Créances – Autres | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
084 Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
110 Total général Actif | 75 153.00 | 11 334.00 | 63 818.00 | 75 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 139.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 404.00 | | | 155 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289.00 | | | 289.00 |
224 Production immobilisée | 205.00 | | | 205.00 |
230 Autres produits | 296.00 | | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 193.00 | | | 156 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -881.00 | | | -881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
242 Autres charges externes. | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
252 Charges sociales | 992.00 | | | 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 986.00 | | | 150 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 134.00 | | | 5 134.00 |