| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 805.00 | 822 555.00 | 537 250.00 | 1 359 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 399 584.00 | 22 850 576.00 | 26 549 008.00 | 49 399 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 093 173.00 | | 2 093 173.00 | 2 093 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 607.00 | | 508 607.00 | 508 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 361 169.00 | 23 673 131.00 | 29 688 038.00 | 53 361 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 069 131.00 | | 3 069 131.00 | 3 069 131.00 |
BT Marchandises | 16 035 342.00 | 668 640.00 | 15 366 702.00 | 16 035 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 294 416.00 | 1 380 606.00 | 24 913 810.00 | 26 294 416.00 |
BZ Autres créances | 37 649 115.00 | 1 370 648.00 | 36 278 467.00 | 37 649 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 633 035.00 | | 2 633 035.00 | 2 633 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 723 760.00 | 3 419 894.00 | 82 303 866.00 | 85 723 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 832.00 | | 107 832.00 | 107 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 192 761.00 | 27 093 025.00 | 112 099 736.00 | 139 192 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 408 402.00 | 5 509 502.00 | | 9 408 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 025 576.00 | 3 898 900.00 | | 9 025 576.00 |
DL TOTAL (I) | 18 455 977.00 | 9 430 402.00 | | 18 455 977.00 |
DP Provisions pour risques | 5 245 268.00 | 8 997 642.00 | | 5 245 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 799.00 | 272 328.00 | | 549 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 795 067.00 | 9 269 970.00 | | 5 795 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 189 777.00 | 5 105 076.00 | | 13 189 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 228 194.00 | 4 306 861.00 | | 9 228 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 939 707.00 | 12 824 497.00 | | 23 939 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 131 244.00 | | |
EA Autres dettes | 2 831 063.00 | 42 781 781.00 | | 2 831 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 659 671.00 | 28 441 526.00 | | 38 659 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 848 412.00 | 93 590 985.00 | | 87 848 412.00 |
ED (V) | 280.00 | 37 325.00 | | 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 099 736.00 | 112 328 681.00 | | 112 099 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 658 636.00 | 74 880 110.00 | | 74 658 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 108 340 508.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 075 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 135 415 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 331 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 825 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 113 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 093 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 888 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 048 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 042 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 199 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 877 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 947 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 968 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 617.00 | 65 578.00 | | 136 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 925.00 | 208 425.00 | | 76 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 373.00 | 121 204.00 | | 22 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 915.00 | 395 207.00 | | 235 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 915.00 | -395 207.00 | | -131 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 644 153.00 | 620 407.00 | | 2 644 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 167 172.00 | 1 645 844.00 | | 5 167 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 950 311.00 | 445 328 628.00 | | 1 154 950 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 924 735.00 | 441 429 729.00 | | 1 145 924 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 025 576.00 | 3 898 900.00 | | 9 025 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 455 666.00 | | 14 989 064.00 | 38 455 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 508 607.00 | 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 563.00 | | 53 361 169.00 | 83 563.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 226.00 | | 52 852 562.00 | 83 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 003 789.00 | | 14 931 998.00 | 38 003 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 877.00 | | 57 066.00 | 451 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 489 103.00 | 3 190 330.00 | 6 302.00 | 20 489 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 489 103.00 | 3 190 330.00 | 6 302.00 | 20 489 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 269 970.00 | 407 504.00 | 4 137 505.00 | 9 269 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 269 970.00 | 407 504.00 | 4 137 505.00 | 9 269 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 131.00 | 4 033 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 373.00 | 104 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 417 971.00 | 22 417 971.00 | | 22 417 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 939 707.00 | 23 939 707.00 | | 23 939 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831 063.00 | 2 831 063.00 | | 2 831 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 659 671.00 | 38 659 671.00 | | 38 659 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 607.00 | | 508 607.00 | 508 607.00 |
UX Autres créances clients | 26 294 416.00 | 26 294 416.00 | | 26 294 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 649 115.00 | 37 649 115.00 | | 37 649 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633 035.00 | 2 633 035.00 | | 2 633 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 085 173.00 | 66 576 566.00 | 508 607.00 | 67 085 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 848 412.00 | 87 848 412.00 | | 87 848 412.00 |