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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 5 126.00 | 1 549.00 | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 510.00 | 48 532.00 | 5 978.00 | 54 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 946.00 | 35 101.00 | 68 845.00 | 103 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 574.00 | 88 759.00 | 378 815.00 | 467 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 360.00 | | 239 360.00 | 239 360.00 |
BZ Autres créances | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
CF Disponibilités | 170 019.00 | | 170 019.00 | 170 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 529.00 | | 562 529.00 | 562 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 103.00 | 88 759.00 | 941 344.00 | 1 030 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 782.00 | 127 978.00 | | 142 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031.00 | 24 804.00 | | 48 031.00 |
DL TOTAL (I) | 300 813.00 | 262 782.00 | | 300 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 201.00 | 259 797.00 | | 228 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 712.00 | 45 718.00 | | 45 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 901.00 | 96 790.00 | | 91 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 100.00 | 82 609.00 | | 94 100.00 |
EA Autres dettes | 180 616.00 | 137 587.00 | | 180 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 531.00 | 622 501.00 | | 640 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 344.00 | 885 283.00 | | 941 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 138.00 | 3 829.00 | 1 143 967.00 | 1 140 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 138.00 | 3 829.00 | 1 143 967.00 | 1 140 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 456.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | 2 320.00 | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 2 320.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -2 320.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | -5 566.00 | | 10 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 333.00 | 1 077 611.00 | | 1 174 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 302.00 | 1 052 807.00 | | 1 126 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 031.00 | 24 804.00 | | 48 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 163.00 | 20 653.00 | | 33 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 268.00 | | 13 116.00 | 456 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 467 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 158 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 225.00 | | 450.00 | 306 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 667.00 | | 11 599.00 | 148 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 068.00 | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 113.00 | 18 456.00 | 1 810.00 | 72 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 816.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 804.00 | 17 640.00 | 1 810.00 | 67 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 616.00 | 180 616.00 | | 180 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 239 360.00 | 239 360.00 | | 239 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 201.00 | 48 758.00 | 161 389.00 | 228 201.00 |
VI Groupe et associés | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 836.00 | 317 393.00 | 2 443.00 | 319 836.00 |
VW T.V.A. | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 531.00 | 461 088.00 | 161 389.00 | 640 531.00 |