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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 237.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 561.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 696.00 | |
BT Marchandises | | | 103 268.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 487.00 | |
BZ Autres créances | | | 169 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 174 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 467 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 537 669.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 270.00 | 180 707.00 | | 82 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 692.00 | -15 436.00 | | 19 692.00 |
DL TOTAL (I) | 112 962.00 | 176 270.00 | | 112 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 169.00 | 12 874.00 | | 15 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 169.00 | 12 874.00 | | 15 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 940.00 | 225 137.00 | | 214 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 970.00 | 2 689.00 | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 194.00 | 60 522.00 | | 73 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 447.00 | 66 858.00 | | 69 447.00 |
EA Autres dettes | 42 987.00 | 37 122.00 | | 42 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 538.00 | 392 328.00 | | 409 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 669.00 | 581 472.00 | | 537 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 177 396.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 625.00 | | 4 515.00 | 274 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 277 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 725.00 | | 4 515.00 | 267 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 597.00 | 15 847.00 | | 191 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 597.00 | 15 847.00 | | 191 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 940.00 | 9 778.00 | 205 162.00 | 214 940.00 |
VI Groupe et associés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 312.00 | 152 312.00 | | 152 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 789.00 | 188 789.00 | | 188 789.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 538.00 | 204 376.00 | 205 162.00 | 409 538.00 |