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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 135 417.00 | | 135 417.00 | 135 417.00 |
CF Disponibilités | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 450.00 | 2 000.00 | 141 450.00 | 143 450.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 138 835.00 | | | 138 835.00 |
DH Report à nouveau | -18 048.00 | | | -18 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 129 425.00 | | | 129 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493.00 | | | 493.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 450.00 | | | 141 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 417.00 | 135 417.00 | | 135 417.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ST Autres comptes | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 181.00 | | | 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 463.00 | | | 1 463.00 |