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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 580.00 | 93 344.00 | 64 236.00 | 157 580.00 |
BZ Autres créances | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 422.00 | 93 344.00 | 98 078.00 | 191 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 437.00 | 93 344.00 | 223 093.00 | 316 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
DH Report à nouveau | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
DL TOTAL (I) | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 637.00 | | | 110 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 827.00 | | | 154 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 093.00 | | | 223 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 430.00 | | | 151 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 429.00 | | 117 429.00 | 117 429.00 |
FG Production vendue services | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 930.00 | | 189 930.00 | 189 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 955.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 880.00 | | | 191 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 658.00 | | | 160 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 422.00 | 191 422.00 | | 191 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
UX Autres créances clients | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
VB T. V. A. | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 104.00 | 14 707.00 | 3 397.00 | 18 104.00 |
VI Groupe et associés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 422.00 | 191 422.00 | | 191 422.00 |
VW T.V.A. | 103 337.00 | 103 337.00 | | 103 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 827.00 | 151 430.00 | 3 397.00 | 154 827.00 |