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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 166.00 | 9 974.00 | 16 191.00 | 26 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 166.00 | 9 974.00 | 67 191.00 | 77 166.00 |
BT Marchandises | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 073.00 | | 153 073.00 | 153 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 239.00 | 9 974.00 | 220 265.00 | 230 239.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DH Report à nouveau | -245 304.00 | | | -245 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 214.00 | | | -163 214.00 |
DL TOTAL (I) | -147 568.00 | | | -147 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 335.00 | | | 329 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 833.00 | | | 367 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 265.00 | | | 220 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 782.00 | | | 227 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 105.00 | | 558 105.00 | 558 105.00 |
FG Production vendue services | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 961.00 | | 559 961.00 | 559 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 443.00 | | | -6 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 101.00 | | | 574 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 316.00 | | | 737 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 214.00 | | | -163 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 167.00 | | 36 000.00 | 41 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 167.00 | | 12 000.00 | 14 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 24 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 028.00 | 2 947.00 | 9 975.00 | 7 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 028.00 | 2 947.00 | 9 975.00 | 7 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 105.00 | 159 054.00 | 140 051.00 | 299 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
VP Divers | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 859.00 | 45 859.00 | 36 000.00 | 81 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 833.00 | 227 782.00 | 140 051.00 | 367 833.00 |