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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 65 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 855.00 | |
BT Marchandises | | | 249 174.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 646.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 300.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 385.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 378 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 444 262.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 286 263.00 | 251 379.00 | | 286 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 799.00 | 34 884.00 | | 20 799.00 |
DL TOTAL (I) | 308 712.00 | 287 913.00 | | 308 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 44 659.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 180.00 | 148 469.00 | | 129 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 179.00 | 8 120.00 | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 551.00 | 201 248.00 | | 135 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 262.00 | 489 161.00 | | 444 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 551.00 | 201 248.00 | | 135 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 190.00 | 305.00 | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 190.00 | 305.00 | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 180.00 | 129 180.00 | | 129 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 895.00 | 18 685.00 | 211.00 | 18 895.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |