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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 559.00 | 11 804.00 | 5 755.00 | 17 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 044.00 | 25 448.00 | 8 595.00 | 34 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 058.00 | 37 253.00 | 16 805.00 | 54 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 195.00 | | 114 195.00 | 114 195.00 |
BZ Autres créances | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CF Disponibilités | 386 796.00 | | 386 796.00 | 386 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 777.00 | | 579 777.00 | 579 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 834.00 | 37 253.00 | 596 582.00 | 633 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 426.00 | | | 250 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 913.00 | | | 102 913.00 |
DL TOTAL (I) | 386 339.00 | | | 386 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 235.00 | | | 130 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
EA Autres dettes | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 243.00 | | | 210 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 582.00 | | | 596 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 243.00 | | | 210 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 517.00 | | 3 667.00 | 59 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 126.00 | 54 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 126.00 | 34 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 503.00 | | 3 667.00 | 39 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 876.00 | 6 503.00 | 9 126.00 | 39 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | 1 920.00 | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 992.00 | 4 583.00 | 9 126.00 | 29 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
VB T. V. A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 234.00 | 185 234.00 | | 185 234.00 |
VW T.V.A. | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 243.00 | 210 243.00 | | 210 243.00 |