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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 910.00 | | 1 165 910.00 | 1 165 910.00 |
AN Terrains | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
AP Constructions | 59 446.00 | 50 520.00 | 8 926.00 | 59 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 169.00 | 244 726.00 | 34 443.00 | 279 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 824.00 | 205 333.00 | 116 491.00 | 321 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 788.00 | 505 973.00 | 1 355 815.00 | 1 861 788.00 |
BT Marchandises | 101 253.00 | | 101 253.00 | 101 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CF Disponibilités | 115 763.00 | | 115 763.00 | 115 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 478.00 | | 246 478.00 | 246 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 266.00 | 505 973.00 | 1 602 293.00 | 2 108 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 488 549.00 | 493 795.00 | | 488 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 871.00 | -5 246.00 | | 137 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 420.00 | 1 038 549.00 | | 1 176 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 531.00 | 465 463.00 | | 331 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 236.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 415.00 | 62 318.00 | | 50 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 921.00 | 53 412.00 | | 43 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 873.00 | 582 429.00 | | 425 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 293.00 | 1 620 977.00 | | 1 602 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 191.00 | 249 976.00 | | 186 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 024.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 879.00 | | 47 313.00 | 1 874 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 404.00 | 1 861 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 404.00 | 663 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 303.00 | | | 1 171 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 791.00 | | 47 313.00 | 676 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 987.00 | 73 369.00 | 60 383.00 | 492 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 594.00 | 73 369.00 | 60 383.00 | 487 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 531.00 | 91 850.00 | 239 681.00 | 331 531.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 816.00 | | | 102 816.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 873.00 | 186 191.00 | 239 681.00 | 425 873.00 |