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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 056.00 | 63 009.00 | 8 047.00 | 71 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 747.00 | 144 276.00 | 28 472.00 | 172 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 868.00 | 1 469.00 | 116 399.00 | 117 868.00 |
BZ Autres créances | 221 238.00 | | 221 238.00 | 221 238.00 |
CF Disponibilités | 94 058.00 | | 94 058.00 | 94 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 589.00 | 1 469.00 | 433 120.00 | 434 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 336.00 | 145 745.00 | 461 591.00 | 607 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
CU Autres participations | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
DH Report à nouveau | -184 372.00 | -192 334.00 | | -184 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 201.00 | 7 961.00 | | -23 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965.00 | 28 166.00 | | 4 965.00 |
DP Provisions pour risques | 220 626.00 | 271 111.00 | | 220 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 626.00 | 271 111.00 | | 220 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 547.00 | 50 000.00 | | 43 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 105.00 | 156 708.00 | | 101 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 16 391.00 | | 11 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 152.00 | 58 062.00 | | 59 152.00 |
EA Autres dettes | 20 598.00 | 24 201.00 | | 20 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 000.00 | 305 362.00 | | 236 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 591.00 | 604 638.00 | | 461 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 381.00 | 305 362.00 | | 202 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 679.00 | | 500 679.00 | 500 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 679.00 | | 500 679.00 | 500 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606.00 | 2 305.00 | | 3 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 821.00 | 2 305.00 | | 91 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 613.00 | 4 100.00 | | 17 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 827.00 | 4 100.00 | | 105 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 007.00 | -1 795.00 | | -14 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 803.00 | 470 453.00 | | 604 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 004.00 | 462 492.00 | | 628 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 201.00 | 7 961.00 | | -23 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 179.00 | | 26 559.00 | 161 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 991.00 | 97 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 991.00 | 172 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 517.00 | | 1 539.00 | 69 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 595.00 | | 25 020.00 | 87 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 423.00 | 1 653.00 | | 65 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 356.00 | 1 653.00 | | 61 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 111.00 | | 50 484.00 | 271 111.00 |
6T Sur comptes clients | 39 199.00 | | 37 730.00 | 39 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 399.00 | | 37 730.00 | 116 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 510.00 | | 88 214.00 | 387 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 117 868.00 | 117 868.00 | | 117 868.00 |
VC Groupe et associés | 220 626.00 | 220 626.00 | | 220 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 547.00 | 9 928.00 | 33 619.00 | 43 547.00 |
VI Groupe et associés | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 955.00 | 360 955.00 | | 360 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 000.00 | 202 381.00 | 33 619.00 | 236 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 124.00 | 21 152.00 | | 22 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 284.00 | 18 013.00 | | 25 284.00 |
ST Autres comptes | 39 513.00 | 37 576.00 | | 39 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 950.00 | 62 628.00 | | 69 950.00 |
YT Sous‐traitance | 64 186.00 | 76 828.00 | | 64 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 124.00 | 21 152.00 | | 22 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 932.00 | 195 045.00 | | 198 932.00 |