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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 416 410.00 | | 416 410.00 | 416 410.00 |
084 Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 785.00 | | 419 785.00 | 419 785.00 |
110 Total général Actif | 419 785.00 | | 419 785.00 | 419 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 785.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BZ Autres créances | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 37 867.00 | -20 450.00 | | 37 867.00 |
262 Autres charges | -7 180.00 | -15 489.00 | | -7 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -30 687.00 | -35 939.00 | | -30 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 047.00 | 35 939.00 | | 45 047.00 |
294 Charges financières | | 613.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 047.00 | 35 326.00 | | 45 047.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 062.00 | 45 047.00 | | 11 062.00 |
DL TOTAL (I) | 12 062.00 | 46 047.00 | | 12 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 936.00 | 3 929.00 | | 3 936.00 |
EA Autres dettes | 10 566.00 | 21 693.00 | | 10 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 893.00 | 373 738.00 | | 37 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 955.00 | 419 785.00 | | 49 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FM Production stockée | | | 10 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 065.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 936.00 | 11 062.00 | | -14 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 942.00 | 11 062.00 | | 14 942.00 |