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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 009 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 040.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 473.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 88 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 097 437.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 994 277.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 225.00 | 386 862.00 | | 424 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 208.00 | 37 362.00 | | 38 208.00 |
DK Provisions réglementées | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 478 111.00 | 435 225.00 | | 478 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 548.00 | | | 357 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 011.00 | 154 177.00 | | 155 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 2 040.00 | | 3 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 984.00 | 12 374.00 | | 29 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 326.00 | 168 591.00 | | 619 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 437.00 | 603 816.00 | | 1 097 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 107.00 | 168 591.00 | | 319 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 685.00 | | | -4 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | -870.00 | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 537.00 | 40 000.00 | | 146 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 329.00 | 2 638.00 | | 108 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 208.00 | 37 362.00 | | 38 208.00 |