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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 827.00 | | 393 827.00 | 393 827.00 |
AP Constructions | 1 727 790.00 | 914 954.00 | 812 836.00 | 1 727 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 200.00 | 23 436.00 | 9 764.00 | 33 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 837.00 | 938 390.00 | 1 216 447.00 | 2 154 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 869.00 | 4 836.00 | 39 034.00 | 43 869.00 |
BZ Autres créances | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 814.00 | | 329 814.00 | 329 814.00 |
CF Disponibilités | 129 060.00 | | 129 060.00 | 129 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 903.00 | 4 836.00 | 505 067.00 | 509 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 740.00 | 943 226.00 | 1 721 514.00 | 2 664 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 540.00 | -372 409.00 | | -437 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 631.00 | -65 131.00 | | -45 631.00 |
DL TOTAL (I) | -232 170.00 | -186 540.00 | | -232 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 099.00 | 1 920 333.00 | | 1 920 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 984.00 | | 16 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106.00 | 3 029.00 | | 5 106.00 |
EA Autres dettes | 10 702.00 | 5 301.00 | | 10 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 427.00 | 1 394.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 685.00 | 1 947 042.00 | | 1 953 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 514.00 | 1 760 503.00 | | 1 721 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 786.00 | 1 947 042.00 | | 55 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 120.00 | 147 371.00 | | 92 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 751.00 | 212 502.00 | | 137 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 631.00 | -65 131.00 | | -45 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 468.00 | | 106 369.00 | 2 048 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 448.00 | | 106 369.00 | 2 048 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 677.00 | 76 713.00 | | 861 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 677.00 | 76 713.00 | | 861 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 319.00 | | | 5 319.00 |