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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 424.00 | 7 396.00 | 12 028.00 | 19 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 196.00 | 240 866.00 | 420 331.00 | 661 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 058.00 | 26 587.00 | 1 869 471.00 | 1 896 058.00 |
BZ Autres créances | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
CF Disponibilités | 1 606 677.00 | | 1 606 677.00 | 1 606 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 322.00 | 26 587.00 | 3 574 735.00 | 3 601 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 518.00 | 267 453.00 | 3 995 065.00 | 4 262 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 629 227.00 | 233 470.00 | 395 758.00 | 629 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 120.00 | 17 340.00 | | 23 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 678.00 | 195 660.00 | | 1 096 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DH Report à nouveau | 94 263.00 | 58 098.00 | | 94 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 979.00 | 36 165.00 | | 29 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 774.00 | 308 997.00 | | 1 245 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 061.00 | 74 146.00 | | 502 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 728.00 | 759 510.00 | | 1 664 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 792.00 | 226 157.00 | | 561 792.00 |
EA Autres dettes | 19 132.00 | 3 848.00 | | 19 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 292.00 | 1 063 661.00 | | 2 749 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 065.00 | 1 372 658.00 | | 3 995 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 716.00 | | 302 481.00 | 358 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 658.00 | | 280 570.00 | 348 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 629 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | | 11 911.00 | 7 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | 10 000.00 | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 499.00 | 97 367.00 | | 143 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 975.00 | 93 495.00 | | 139 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524.00 | 3 872.00 | | 3 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 463.00 | 22 639.00 | 3 515.00 | 7 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 463.00 | 22 639.00 | 3 515.00 | 7 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 463.00 | 22 639.00 | 3 515.00 | 7 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 639.00 | 3 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 728.00 | 1 664 728.00 | | 1 664 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 344.00 | | | 1 836 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
VB T. V. A. | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 061.00 | 2 061.00 | 340 000.00 | 502 061.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 190.00 | 1 994 645.00 | 12 545.00 | 2 007 190.00 |
VW T.V.A. | 437 642.00 | 437 642.00 | | 437 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 292.00 | 2 249 292.00 | 340 000.00 | 2 749 292.00 |