| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 065.00 | 18 236.00 | 9 829.00 | 28 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 860.00 | 72 249.00 | 26 611.00 | 98 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 695.00 | 124 234.00 | 38 460.00 | 162 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 295.00 | | 129 295.00 | 129 295.00 |
BZ Autres créances | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CF Disponibilités | 112 552.00 | | 112 552.00 | 112 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 070.00 | | 354 070.00 | 354 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 765.00 | 124 234.00 | 392 531.00 | 516 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 499.00 | 44 510.00 | | 76 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 417.00 | 61 988.00 | | 29 417.00 |
DL TOTAL (I) | 116 916.00 | 117 499.00 | | 116 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 901.00 | 69 561.00 | | 56 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 128.00 | 6 037.00 | | 9 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 004.00 | 64 680.00 | | 59 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 395.00 | 91 380.00 | | 91 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 924.00 | 52 319.00 | | 51 924.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 22 492.00 | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 615.00 | 306 468.00 | | 275 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 531.00 | 423 966.00 | | 392 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 453.00 | 219 761.00 | | 167 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 874 701.00 | | 874 701.00 | 874 701.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 481.00 | | 875 481.00 | 875 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 606.00 | |
GE Autres charges | | | 32 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 621.00 | 2 422.00 | | 4 621.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 33 690.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 439.00 | 169.00 | | 9 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 189.00 | -32.00 | | 9 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 17 813.00 | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 287.00 | 887 706.00 | | 903 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 870.00 | 825 718.00 | | 873 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 417.00 | 61 988.00 | | 29 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 308.00 | 21 104.00 | | 34 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 562.00 | | 9 180.00 | 154 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 162 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 126 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 792.00 | | 9 180.00 | 118 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 480.00 | 19 606.00 | 851.00 | 105 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 730.00 | 19 606.00 | 851.00 | 71 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 129 295.00 | 129 295.00 | | 129 295.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 828.00 | 12 670.00 | 44 158.00 | 56 828.00 |
VI Groupe et associés | 9 128.00 | 4 128.00 | 5 000.00 | 9 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 287.00 | 204 267.00 | 2 020.00 | 206 287.00 |
VW T.V.A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 611.00 | 167 453.00 | 49 158.00 | 216 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 1 523.00 | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 306.00 | 5 911.00 | | 7 306.00 |
ST Autres comptes | 184 118.00 | 135 549.00 | | 184 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 262.00 | 10 674.00 | | 10 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 252.00 | 68 972.00 | | 108 252.00 |
YT Sous‐traitance | 29 135.00 | 76 014.00 | | 29 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 262.00 | 185.00 | | 3 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | 1 400.00 | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 195.00 | 2 923.00 | | 3 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 939.00 | 98 646.00 | | 100 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 246.00 | 85 781.00 | | 97 246.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 082.00 | 228 334.00 | | 234 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |