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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 382.00 | 382.00 | 25 000.00 | 25 382.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 956.00 | 141 897.00 | 6 059.00 | 147 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 160.00 | 32 845.00 | 32 315.00 | 65 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 900.00 | 175 124.00 | 391 776.00 | 566 900.00 |
BT Marchandises | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
BZ Autres créances | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CF Disponibilités | 79 841.00 | | 79 841.00 | 79 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 690.00 | | 223 690.00 | 223 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 589.00 | 175 124.00 | 615 465.00 | 790 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 793.00 | 262 877.00 | | 302 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 008.00 | 39 916.00 | | 20 008.00 |
DL TOTAL (I) | 331 602.00 | 311 593.00 | | 331 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 683.00 | 81 724.00 | | 78 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | 11 718.00 | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 107.00 | 147 524.00 | | 162 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 477.00 | 42 404.00 | | 39 477.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 450.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 864.00 | 283 821.00 | | 283 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 465.00 | 595 414.00 | | 615 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 024.00 | 283 821.00 | | 221 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 135.00 | | 52 246.00 | 550 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 481.00 | 566 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 481.00 | 213 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 382.00 | | | 346 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 358.00 | | 52 240.00 | 196 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | 6.00 | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 469.00 | 16 553.00 | 2 898.00 | 161 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 087.00 | 16 553.00 | 2 898.00 | 161 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 107.00 | 162 107.00 | | 162 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VC Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 683.00 | 15 844.00 | 62 839.00 | 78 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 370.00 | 65 376.00 | 6 994.00 | 72 370.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 864.00 | 221 024.00 | 62 839.00 | 283 864.00 |